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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
405
872
減価償却費
61
53
長期前払費用償却額
3
0
減損損失
50
4
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△13
賞与引当金の増減額（△は減少）
13
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△8
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
11
投資有価証券評価損益（△は益）
9
15
投資事業組合運用損益（△は益）
-
△2
投資有価証券売却損益（△は益）
△22
固定資産売却損益（△は益）
△0
固定資産除却損
新型コロナウイルス感染症による損失
8
為替差損益（△は益）
△3
32
社債発行費
7
受取利息及び受取配当金
補助金収入
△17
支払利息
売上債権の増減額（△は増加）
44
△298
たな卸資産の増減額（△は増加）
30
66
仕入債務の増減額（△は減少）
45
21
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△324
△337
前受金の増減額（△は減少）
20
前払費用の増減額（△は増加）
29
未収入金の増減額（△は増加）
△6
未払金の増減額（△は減少）
未払消費税等の増減額（△は減少）
38
未収消費税等の増減額（△は増加）
その他
31
25
小計
427
539
利息及び配当金の受取額
補助金の受取額
17
利息の支払額
△11
法人税等の支払額
△140
△132
法人税等の還付額
1
10
276
425
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△18
△52
有形固定資産の売却による収入
2
無形固定資産の取得による支出
△47
△20
投資有価証券の取得による支出
△9
△10
投資有価証券の売却による収入
5
長期前払費用の取得による支出
敷金及び保証金の差入による支出
△5
敷金及び保証金の回収による収入
△70
△78
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
265
320
長期借入れによる収入
200
100
長期借入金の返済による支出
△350
△118
社債の発行による収入
242
292
社債の償還による支出
△395
△330
リース債務の返済による支出
自己株式の取得による支出
△116
配当金の支払額
△31
△72
115
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
131
464
現金及び現金同等物の期首残高
2,261
2,392
現金及び現金同等物の期末残高
2,857
