日本ＢＳ放送のキャッシュフロー計算書
（2019年8月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年９月１日 至 2018年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年９月１日 至 2019年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,425,745 | 1,699,732 |
| 減価償却費 | 197,986 | 217,188 |
| のれん償却額 | 23,885 | ― |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 16,731 | 3,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | ― | 9,870 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,344 | 9,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,160 | △2,170 |
| 支払利息 | 3,000 | 5,390 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,591 | △70,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,272 | △26,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,781 | 16,256 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,747 | 249,410 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,856 | △2,273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,146 | △68,675 |
| その他 | △13,185 | 7,003 |
| 小計 | 2,795,744 | 2,046,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,160 | 2,170 |
| 利息の支払額 | △3,000 | △5,390 |
| 法人税等の支払額 | △745,435 | △792,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,049,469 | 1,250,258 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △267,434 | △118,205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,961 | △72,763 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,240 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 134,280 | ― |
| その他 | △11,749 | △8,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △149,104 | △198,724 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | ― | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | ― | △380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,550 | △11,100 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,256 | △2,084 |
| 配当金の支払額 | △320,446 | △338,203 |
| その他 | ― | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △327,252 | △331,390 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,573,112 | 720,143 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,031,328 | 9,604,440 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,604,440 | 10,324,583 |
