テレビ朝日ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 19,552 | 31,758 |
| 減価償却費 | 10,350 | 10,801 |
| のれん償却額 | 282 | 279 |
| 固定資産廃棄損 | 119 | 171 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △548 | △310 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 92 | 599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3 | 75 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 132 | 616 |
| 受取配当金 | △1,134 | △1,436 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,477 | △17,748 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 517 | 4,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △353 | △1,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,007 | △214 |
| その他 | △3,199 | △1,670 |
| 小計 | 25,337 | 25,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,874 | 2,500 |
| 法人税等の還付額 | 1,414 | 1,368 |
| 法人税等の支払額 | △8,353 | △5,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,273 | 24,513 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △3,097 | △12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 998 | 2,061 |
| 有価証券の取得による支出 | △145,200 | △114,600 |
| 有価証券の償還による収入 | 148,200 | 133,300 |
| 信託受益権の取得による支出 | △26,799 | △47,200 |
| 信託受益権の償還による収入 | 24,500 | 47,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,288 | △14,323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,651 | △2,329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,309 | △21,339 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 598 | 334 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 889 | - |
| その他 | △99 | △541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,260 | △16,450 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △5,372 | △5,373 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △16 | △11 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △3,199 |
| その他 | △2,041 | △1,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,430 | △9,878 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11 | △7 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △8,428 | △1,823 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 49,961 | 41,533 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 41,533 | 39,709 |
