ショーエイコーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 613,168 | 1,070,888 |
| 減価償却費 | 188,588 | 195,726 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,023 | △3,954 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,476 | 5,200 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 41,041 | △92,644 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △31,977 | △780 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,395 | △7,341 |
| 支払利息 | 40,368 | 25,590 |
| 固定資産除却損 | 99 | 573 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,002 | ― |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,254 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,981 | △300,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,810 | △726,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △398,833 | △659,061 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77,592 | △72,737 |
| その他 | △32,580 | 224,379 |
| 小計 | 601,617 | △341,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,395 | 7,253 |
| 利息の支払額 | △40,602 | △25,069 |
| 法人税等の支払額 | △126,451 | △243,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 440,958 | △602,220 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,817 | △91,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,364 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,278 | △8,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,728 | △13,910 |
| 貸付金の回収による収入 | 752 | ― |
| 差入保証金の差入による支出 | △3,734 | △32,057 |
| 差入保証金の回収による収入 | 223 | 361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △55,219 | △145,622 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 560,000 | △280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △170,700 | △109,300 |
| リース債務の返済による支出 | △96,960 | △108,211 |
| 株式の発行による収入 | ― | 958,628 |
| 自己株式の処分による収入 | ― | 486,215 |
| 自己株式の取得による支出 | △234,810 | △37 |
| 配当金の支払額 | △131,018 | △124,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △73,489 | 822,860 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,518 | △5,904 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 315,767 | 69,113 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 558,655 | 874,423 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 874,423 | 943,536 |
