関通

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

 当事業年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

138,932

254,236

減価償却費

130,395

173,214

減損損失

4,141

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,706

15,577

賞与引当金の増減額（△は減少）

477

5,940

受取利息及び受取配当金

△510

△788

支払利息

32,113

44,155

為替差損益（△は益）

△864

36

固定資産売却損益（△は益）

△48,680

－

固定資産除却損

18,142

691

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

11

投資有価証券評価損益（△は益）

－

233

補助金収入

－

△12,633

固定資産圧縮損

－

12,633

売上債権の増減額（△は増加）

△181,055

△159,685

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9,436

21,739

前渡金の増減額（△は増加）

△51,908

11,769

仕入債務の増減額（△は減少）

92,504

122,904

未払金の増減額（△は減少）

89,426

37,248

その他

△13,365

△22,986

小計

205,016

504,298

利息及び配当金の受取額

510

788

利息の支払額

△32,871

△43,011

法人税等の支払額

△30,797

△67,747

保険金の受取額

8,172

－

補助金の受取額

－

3,868

営業活動によるキャッシュ・フロー

150,031

398,196

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△239,312

△113,812

定期預金の払戻による収入

149,871

219,827

有形固定資産の取得による支出

△1,372,036

△265,651

有形固定資産の売却による収入

323,365

1,588

無形固定資産の取得による支出

△69,652

△98,550

投資有価証券の取得による支出

△14,948

－

投資有価証券の売却による収入

58

280

貸付けによる支出

－

△50,000

敷金及び保証金の差入による支出

△187,825

△151,981

敷金及び保証金の返還による収入

35,000

22,000

その他

36,847

34,648

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,338,633

△401,650

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,000,000

1,420,000

長期借入金の返済による支出

△980,620

△766,667

リース債務の返済による支出

△2,515

－

株式の発行による収入

181,500

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,198,364

653,333

現金及び現金同等物に係る換算差額

864

△36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,626

649,842

現金及び現金同等物の期首残高

1,527,679

1,538,305

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,538,305

※ 2,188,148