丸八倉庫のキャッシュフロー計算書
（2022年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年12月１日 至 2021年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年12月１日 至 2022年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 742,336 | 530,659 |
| 減価償却費 | 457,775 | 547,639 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △31,425 | △25,438 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,997 | 2,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27,565 | △39,430 |
| 保険解約返戻金 | △3,068 | - |
| 支払利息 | 36,263 | 37,573 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △513 | △186 |
| 有形固定資産除却損 | 1,999 | 2,651 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 3,887 |
| 災害による損失 | - | 40,953 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,975 | △7,484 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △131,096 | 137,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △37,884 | 3,074 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △50,603 | 5,610 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 18,296 | 73,539 |
| 小計 | 994,488 | 1,312,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,565 | 39,430 |
| 利息の支払額 | △36,451 | △37,677 |
| 災害損失の支払額 | - | △34,967 |
| 法人税等の支払額 | △255,192 | △253,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 730,410 | 1,025,984 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,994,581 | △624,822 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 513 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,100 | △12,396 |
| 固定資産の除却による支出 | △1,930 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,340 | △4,953 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 7,800 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △18,040 | △13,990 |
| その他の支出 | △634 | △14 |
| その他の収入 | 10,417 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,015,696 | △648,372 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,635,000 | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △605,575 | △713,560 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △24,396 |
| 配当金の支払額 | △95,846 | △95,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 933,578 | △493,592 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △351,708 | △115,980 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,400,138 | 1,048,429 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,048,429 | 932,449 |
