富士急行のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,662,714 | 6,600,930 |
| 減価償却費 | 5,505,930 | 5,624,592 |
| 固定資産除却損 | 253,949 | 57,291 |
| 減損損失 | － | 1,283,117 |
| 固定資産圧縮損 | 326,518 | 516,935 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 291 | 3,189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103,412 | 70,051 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,500 | 14,000 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | △904 | 6,102 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,373 | 427,444 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | △375,592 |
| 受取利息及び受取配当金 | △95,637 | △113,904 |
| 支払利息 | 452,963 | 449,337 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △15,904 | △13,253 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △11,470 | △4,755 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △80,555 | △5,328 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,599 | － |
| 補助金収入 | △449,456 | △622,464 |
| 受取補償金 | － | △39,420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,315,100 | △243,987 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △113,942 | △98,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 740,603 | 312,233 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 153,767 | △19,997 |
| その他の資産・負債の増減額 | 423,676 | 382,050 |
| 小計 | 9,608,329 | 14,209,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107,918 | 126,189 |
| 利息の支払額 | △454,903 | △448,906 |
| 補助金の受取額 | 91,656 | 89,197 |
| 補償金の受取額 | － | 36,510 |
| 法人税等の支払額 | △378,043 | △1,014,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,974,957 | 12,998,169 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 補助金の受取額 | 226,272 | 407,924 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △5,143,901 | △6,099,150 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14,571 | 4,770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,684 | △12,650 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112,838 | 22,128 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △33,142 | △31,987 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | 5,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,826,046 | △5,703,138 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △250,000 | △1,505,750 |
| 長期借入れによる収入 | 6,301,000 | 4,780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,419,598 | △9,864,371 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 10,583 | － |
| リース債務の返済による支出 | △915,586 | △671,254 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,396 | △3,857 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △4,522 | △4,622 |
| 配当金の支払額 | △531,001 | △795,112 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,211 | △1,211 |
| その他 | △395,021 | △374,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,206,753 | △8,440,597 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,942,157 | △1,145,566 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,043,667 | 18,985,825 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,985,825 | 17,840,258 |
