ジャパン・ホテル・リート

（単位：千円）

前期

(2021年12月31日)

当期

(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

22,838,609

21,142,716

信託現金及び信託預金

7,458,225

8,372,349

営業未収入金

1,750,164

4,442,532

前払費用

485,240

484,478

未収還付法人税等

40

41

その他

108,411

111,037

流動資産合計

32,640,693

34,553,157

固定資産

有形固定資産

機械及び装置

677,977

804,339

減価償却累計額

△311,345

△373,775

機械及び装置（純額）

366,632

430,563

工具、器具及び備品

4,889,299

5,911,833

減価償却累計額

△3,204,701

△3,835,395

工具、器具及び備品（純額）

1,684,597

2,076,438

建設仮勘定

21,972

1,155

信託建物

137,035,704

140,026,191

減価償却累計額

△28,062,086

△31,713,554

信託建物（純額）

108,973,617

108,312,636

信託構築物

2,844,532

2,963,947

減価償却累計額

△585,251

△659,914

信託構築物（純額）

2,259,280

2,304,033

信託機械及び装置

645,033

693,008

減価償却累計額

△198,085

△228,779

信託機械及び装置（純額）

446,947

464,228

信託工具、器具及び備品

126,678

129,718

減価償却累計額

△109,785

△111,540

信託工具、器具及び備品（純額）

16,893

18,178

信託土地

212,263,515

212,263,515

信託建設仮勘定

110,371

118,127

有形固定資産合計

326,143,828

325,988,877

無形固定資産

ソフトウエア

275,488

257,298

商標権

467,409

411,320

信託借地権

27,324,752

27,324,752

信託定期借地権

4,630,789

4,495,583

その他

5,920

5,240

無形固定資産合計

32,704,360

32,494,195

投資その他の資産

差入保証金

12,520

12,520

信託差入敷金及び保証金

139,668

139,668

長期前払費用

2,191,650

1,958,131

デリバティブ債権

12,117

1,195,251

修繕積立金

327,476

327,173

投資その他の資産合計

2,683,432

3,632,745

固定資産合計

361,531,621

362,115,817

繰延資産

投資口交付費

7,735

4,165

投資法人債発行費

143,863

126,802

繰延資産合計

151,598

130,967

資産合計

394,323,913

396,799,942

（単位：千円）

前期

(2021年12月31日)

当期

(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

1,426,861

1,943,815

短期借入金

24,002,000

35,113,000

１年内償還予定の投資法人債

6,000,000

－

１年内返済予定の長期借入金

8,434,000

15,432,000

未払費用

538,359

570,397

未払法人税等

1,210

1,210

未払消費税等

172,743

398,802

前受金

658,839

664,196

未払分配金

9,714

6,473

預り金

6,002

2,592

デリバティブ債務

5,289

11,079

その他

10,281

21,994

流動負債合計

41,265,303

54,165,561

固定負債

投資法人債

34,100,000

36,900,000

長期借入金

92,218,000

76,786,000

預り敷金及び保証金

1,040,520

1,040,520

信託預り敷金及び保証金

3,614,474

3,619,666

デリバティブ債務

202,673

－

繰延税金負債

3,812

375,207

資産除去債務

336,783

338,413

固定負債合計

131,516,263

119,059,807

負債合計

172,781,567

173,225,369

純資産の部

投資主資本

出資総額

187,194,209

187,194,209

剰余金

出資剰余金

21,746,398

21,746,398

任意積立金

一時差異等調整積立金

10,311,886

9,976,515

圧縮積立金

1,174,860

1,174,860

任意積立金合計

11,486,747

11,151,375

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

1,300,724

2,672,927

剰余金合計

34,533,870

35,570,702

投資主資本合計

221,728,079

222,764,911

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△185,733

809,661

評価・換算差額等合計

△185,733

809,661

純資産合計

221,542,346

223,574,572

負債純資産合計

394,323,913

396,799,942