明豊エンタープライズのキャッシュフロー計算書
（2019年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年８月１日 至 2018年７月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年８月１日 至 2019年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,624,654 | 291,092 |
| 減価償却費 | 4,977 | 5,181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 159 | △1,832 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,760 | △17,838 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27,301 | △50,808 |
| 支払利息及び社債利息 | 113,627 | 157,862 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △6,523 | 12,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △422,439 | △1,649,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △22,347 | 128,719 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △5,189 | 48,609 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 173,066 | △83,611 |
| その他 | △32,062 | 52,831 |
| 小計 | 2,421,381 | △1,106,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 493 | 641 |
| 利息の支払額 | △115,960 | △154,999 |
| 法人税等の支払額 | △13,492 | △279,739 |
| 法人税等の還付額 | 3,795 | 2,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,296,216 | △1,538,603 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| その他預金の預入による支出 | △34,720 | △13,430 |
| その他預金の払戻による収入 | 1,320 | 10,120 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △5,023 | △492 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 253 | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,296 | 350 |
| 貸付けによる支出 | △2,130,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 213,097 | 375,447 |
| 出資による支出 | △100 | △470 |
| その他 | 40 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,953,835 | 371,524 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,699,286 | 1,580,106 |
| リース債務の返済による支出 | △695 | △1,096 |
| 長期借入れによる収入 | 4,399,700 | 3,061,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,507,166 | △3,297,056 |
| 社債の発行による収入 | - | 76,591 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △467,063 | - |
| 配当金の支払額 | - | △188,910 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △294,511 | 1,208,645 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,869 | 41,565 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,528,100 | 1,575,969 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,575,969 | 1,617,535 |
