大分銀行のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,190 | 8,541 |
| 減価償却費 | 2,197 | 1,935 |
| 減損損失 | 571 | 811 |
| 貸倒引当金の増減（△） | △5,284 | 830 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 84 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 56 | 37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76 | △132 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | △12 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 77 | 194 |
| 資金運用収益 | △37,345 | △37,387 |
| 資金調達費用 | 1,275 | 968 |
| 有価証券関係損益（△） | 6,266 | 871 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 264 | △19 |
| 為替差損益（△は益） | 494 | △123 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20 | △29 |
| 貸出金の純増（△）減 | △47,833 | 7,120 |
| 預金の純増減（△） | 60,545 | 49,955 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | △1,901 | △14,891 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 59,383 | 32,306 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | △2,113 | △6 |
| コールローン等の純増（△）減 | 790 | 4,253 |
| コールマネー等の純増減（△） | △1,982 | △3,329 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 541 | 3,692 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 225 | △4,433 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 22 | 142 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 351 | △472 |
| 資金運用による収入 | 37,207 | 37,889 |
| 資金調達による支出 | △1,352 | △1,037 |
| その他 | △8,572 | 24,979 |
| 小計 | 71,202 | 112,742 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1,746 |
| 法人税等の支払額 | △3,838 | △1,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,364 | 112,975 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △438,286 | △304,952 |
| 有価証券の売却による収入 | 185,993 | 134,787 |
| 有価証券の償還による収入 | 194,135 | 172,121 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △3,003 | △97 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △978 | △1,281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △308 | △425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 196 | 691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △62,252 | 842 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | △10,956 |
| 配当金の支払額 | △1,315 | △1,257 |
| リース債務の返済による支出 | △12 | △14 |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △2 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,333 | △12,190 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △19 | △19 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,758 | 101,608 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 226,127 | 229,885 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 229,885 | 331,493 |
