山梨中央銀行のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,085 | 5,661 |
| 減価償却費 | 2,021 | 1,991 |
| 減損損失 | 574 | 513 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 768 | 117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △205 | △21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △10 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 621 | △4,541 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △236 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △0 | △3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 61 | △44 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 17 | △14 |
| 資金運用収益 | △30,294 | △28,341 |
| 資金調達費用 | 805 | 385 |
| 有価証券関係損益（△） | △2,810 | 1,356 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | △9 | 131 |
| 為替差損益（△は益） | 1,090 | △2,314 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 67 | 55 |
| 貸出金の純増（△）減 | △97,320 | △184,552 |
| 預金の純増減（△） | 53,688 | 412,638 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | △5,188 | △8,545 |
| 借用金の純増減（△） | △14,580 | 253,346 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | △15 | △39 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,922 | △12,960 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 22,005 | △23,134 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,179 | △768 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | △305 | △555 |
| 資金運用による収入 | 33,455 | 31,684 |
| 資金調達による支出 | △803 | △501 |
| その他 | 4,007 | 5,964 |
| 小計 | △22,408 | 447,508 |
| 法人税等の支払額 | △945 | △1,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △23,354 | 446,423 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △366,552 | △248,539 |
| 有価証券の売却による収入 | 214,764 | 155,305 |
| 有価証券の償還による収入 | 29,716 | 28,351 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △10,000 | △70 |
| 金銭の信託の減少による収入 | - | 4,920 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,514 | △1,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 432 | 79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,027 | △983 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △134,180 | △62,012 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △1,135 | △1,115 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,128 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 58 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △80 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,287 | △1,117 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △159,822 | 383,295 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 516,974 | 357,152 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 357,152 | 740,447 |
