さいか屋のキャッシュフロー計算書
（2020年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △146,899 | △133,230 |
| 減価償却費 | 399,214 | 386,805 |
| 減損損失 | 1,399 | 145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △290 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 493 | △20,013 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,207 | △6,784 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | △12,572 | △16,239 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,294 | 4,631 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,440 | △4,360 |
| 支払利息 | 115,788 | 117,981 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △22,960 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,023 | 273 |
| 固定資産除却損 | 2,446 | 2,297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,465 | △37,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69,614 | 22,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △81,593 | 42,727 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △74,809 | 40 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △20,458 | 86,577 |
| 商品券の増減額（△は減少） | △23,454 | △32,302 |
| その他 | 16,643 | △136,923 |
| 小計 | 254,181 | 276,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,440 | 4,360 |
| 利息の支払額 | △115,656 | △117,361 |
| 法人税等の支払額 | △13,550 | △5,852 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,415 | 161,703 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △48,834 | △34,638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △657 | △8,220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △786 | △807 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,160 | － |
| 貸付けによる支出 | － | △1,680 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 225 |
| 差入保証金の差入による支出 | △9,000 | △79,014 |
| 差入保証金の回収による収入 | 37,598 | 50,340 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △186,989 | △155,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △177,509 | △229,619 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 710,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △424,300 | △458,799 |
| リース債務の返済による支出 | △116,702 | △17,437 |
| その他 | △75 | △93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △91,077 | 233,668 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △139,172 | 165,753 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 655,188 | 516,016 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 516,016 | 681,769 |
