スターゼンのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,584 | 3,956 |
| 減価償却費 | 2,615 | 2,809 |
| 減損損失 | 0 | 1,772 |
| のれん償却額 | 138 | 138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △146 | △9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73 | △88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2 | 114 |
| 受取利息及び受取配当金 | △112 | △119 |
| 支払利息 | 412 | 300 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,045 | △654 |
| 固定資産除却損 | 63 | 65 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | △0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △25 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | 2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △5 |
| 災害損失 | 45 | － |
| 補助金収入 | △271 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,987 | 2,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,836 | △3,970 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △1,049 | △947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,327 | △2,166 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 313 | △507 |
| その他 | 128 | △327 |
| 小計 | 9,220 | 2,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 281 | 513 |
| 利息の支払額 | △417 | △301 |
| 補助金の受取額 | 279 | － |
| 災害損失の支払額 | △18 | － |
| 法人税等の支払額 | △2,345 | △1,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,000 | 1,459 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △318 | △369 |
| 定期預金の払戻による収入 | 311 | 310 |
| 固定資産の取得による支出 | △3,952 | △3,020 |
| 固定資産の売却による収入 | 18 | 107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △210 | △322 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △114 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 8 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △18 | 112 |
| 長期貸付けによる支出 | △0 | △0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 1 |
| その他 | △0 | △124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,091 | △3,412 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △5,023 | 2,215 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,794 | △8,584 |
| 長期借入れによる収入 | 11,359 | 11,500 |
| リース債務の返済による支出 | △330 | △347 |
| 社債の償還による支出 | － | △2,726 |
| 自己株式の売却による収入 | 219 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △1 |
| 配当金の支払額 | △1,140 | △1,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,713 | 890 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △20 | △10 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175 | △1,072 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,793 | 9,969 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,969 | 8,896 |
