あさくまのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 169,279 | △1,551,829 |
| 減価償却費 | 173,030 | 206,019 |
| のれん償却額 | 17,339 | 41,019 |
| 減損損失 | 73,256 | 1,020,055 |
| 店舗閉鎖損失 | 4,216 | 85,331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △260 | 1,959 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,000 | △8,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 10,953 | 5,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | △183 | △764 |
| 支払利息 | － | 4,447 |
| 資産除去債務戻入益 | △1,060 | △24,173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,592 | △19,862 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,920 | 32,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △236,592 | △38,450 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 208 | △68,496 |
| その他 | △67,306 | △357,732 |
| 小計 | 262,394 | △672,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 764 |
| 利息の支払額 | － | △4,447 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △208,681 | 49,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,896 | △626,493 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 56,515 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △345,293 | △53,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,566 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,177 | △26,323 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,000 | 16,487 |
| 短期貸付けによる支出 | △26,500 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 3,000 |
| 長期貸付けによる支出 | △693,500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △117,505 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | △49,073 | △2,473 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,988 | 44,991 |
| 建設協力金の支払による支出 | △51,469 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | △6,000 | △9,410 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,500 | 3,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △31,144 |
| その他 | △7,536 | 962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,276,565 | 4,604 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △30,600 |
| 株式の発行による収入 | 685,100 | 8,067 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △75,706 |
| 配当金の支払額 | △52,764 | △26,656 |
| リース債務の返済による支出 | △2,672 | △23,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 629,662 | 711,718 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △593,006 | 89,830 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,328,255 | 1,735,248 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,735,248 | 1,825,078 |
