テイツーのキャッシュフロー計算書
（2021年2月期）
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 892,635 |
| 減価償却費 | 149,166 |
| のれん償却額 | 21,125 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 114,596 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,259 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 10,784 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △30,237 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,088 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △7,974 |
| 支払利息 | 24,546 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 14,391 |
| 固定資産除却損 | 8,041 |
| 減損損失 | 32,882 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 681 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △73,045 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △9,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,457 |
| その他 | 105,323 |
| 小計 | 1,366,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,513 |
| 利息の支払額 | △25,299 |
| 法人税等の支払額 | △125,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,218,322 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △119,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △96,174 |
| 長期前払費用の増加による支出 | △3,758 |
| 差入保証金の払込による支出 | △33,075 |
| 差入保証金の返還による収入 | 27,804 |
| 資産除去債務履行による支出 | △7,526 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,199 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △216,769 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,108 |
| その他 | △4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △440,124 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △751,116 |
| 株式の発行による収入 | 392,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △99,032 |
| リース債務の返済による支出 | △28,706 |
| 割賦債務の返済による支出 | △21,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △223,839 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 554,358 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,405,765 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,960,123 |
