梅の花グループ

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梅の花グループのキャッシュフロー計算書

（2020年4月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年10月１日　至　2019年４月30日)	当連結会計年度 (自　2019年５月１日　至　2020年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△1,041,914	△3,945,694
減価償却費	714,703	1,167,889
減損損失	1,503,288	1,561,478
のれん償却額	27,552	326,865
賞与引当金の増減額（△は減少）	24,008	△91,738
閉店損失引当金の増減額（△は減少）	－	12,797
ポイント引当金の増減額（△は減少）	44,676	54,574
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△19,665	△14,459
受取利息及び受取配当金	△18,192	△20,479
支払利息	35,829	62,722
過年度決算訂正関連費用	－	196,910
持分法による投資損益（△は益）	△6,701	22,692
受取補償金	－	△40,000
補助金収入	△225,000	△21,181
固定資産除売却損	37,962	37,848
関係会社株式評価損	－	31,961
課徴金	95,004	－
売上債権の増減額（△は増加）	△41,743	1,207,461
たな卸資産の増減額（△は増加）	△159,816	124,845
仕入債務の増減額（△は減少）	114,087	△674,357
その他	237,606	△538,153
小計	1,321,685	△538,016
利息及び配当金の受取額	13,838	17,401
利息の支払額	△35,487	△63,235
和解金の支払額	△43,500	－
補償金の受取額	－	40,000
補助金の受取額	225,000	21,181
法人税等の支払額	△24,188	△111,429
法人税等の還付額	27,425	－
過年度決算訂正関連費用の支払額	－	△196,910
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,484,773	△831,009
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	16,107	110,000
有形固定資産の取得による支出	△1,128,037	△674,847
有形固定資産の除却による支出	△24,855	△40,288
無形固定資産の取得による支出	△20,043	△68,897
投資有価証券の取得による支出	－	△102,683
資産除去債務の履行による支出	△40,625	△114,561
敷金及び保証金の回収による収入	19,390	180,371
敷金及び保証金の差入による支出	△60,196	△102,280
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△833,822
その他	△6,758	△11,591
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,245,018	△1,658,600


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年10月１日　至　2019年４月30日)	当連結会計年度 (自　2019年５月１日　至　2020年４月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	200,000	2,100,000
長期借入れによる収入	300,000	2,300,000
長期借入金の返済による支出	△1,608,986	△2,600,564
配当金の支払額	△39,797	－
その他	△3,867	△5,461
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,152,650	1,793,974
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△912,896	△695,635
現金及び現金同等物の期首残高	3,798,603	2,885,707
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	5,000
現金及び現金同等物の期末残高	2,885,707	2,195,071