梅の花グループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年10月１日

　至　平成25年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

93,952

474,552

減価償却費

1,002,451

1,060,117

減損損失

29,864

55,669

のれん償却額

115,632

115,644

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,600

42,643

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△72,512

△83,200

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12,979

9,028

ポイント引当金の増減額（△は減少）

27,843

23,009

退職給付に係る資産の増減額（△は減少）

-

△21,077

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

1,477

受取利息及び受取配当金

△5,980

△5,313

支払利息

79,779

64,069

投資有価証券売却損益（△は益）

△17,807

-

固定資産除売却損益（△は益）

99,178

73,071

売上債権の増減額（△は増加）

40,121

△39,766

たな卸資産の増減額（△は増加）

△32,022

△3,792

仕入債務の増減額（△は減少）

6,293

3,754

その他

△317,976

239,740

小計

1,058,197

2,009,629

利息及び配当金の受取額

2,514

1,461

利息の支払額

△78,642

△63,993

法人税等の支払額

△28,727

△50,360

営業活動によるキャッシュ・フロー

953,341

1,896,735

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△77

△65

有形固定資産の取得による支出

△1,599,894

△1,785,668

有形固定資産の売却による収入

6,171

-

有形固定資産の除却による支出

△50,491

△24,306

無形固定資産の取得による支出

△3,334

△36,492

投資有価証券の取得による支出

△2,475

△2,515

投資有価証券の売却による収入

37,955

-

関係会社株式の取得による支出

△31,962

-

資産除去債務の履行による支出

△11,000

△16,769

貸付けによる支出

△106,340

-

貸付金の回収による収入

220

226

敷金及び保証金の回収による収入

31,839

70,496

敷金及び保証金の差入による支出

△53,135

△139,745

その他

861

△15,847

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,781,661

△1,950,685

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年10月１日

　至　平成25年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

400,000

△100,000

長期借入れによる収入

500,000

2,000,000

長期借入金の返済による支出

△2,502,456

△1,525,268

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

2,227,563

-

リース債務の返済による支出

△60,433

△60,246

割賦債務の返済による支出

△2,835

△2,835

株式の発行による収入

601,998

-

自己株式の取得による支出

△135

△71

配当金の支払額

△34,800

△36,651

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,128,901

274,927

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

300,581

220,977

現金及び現金同等物の期首残高

1,356,307

1,656,888

現金及び現金同等物の期末残高

1,656,888

1,877,866