マルシェのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 100,665 | △326,510 |
| 減価償却費 | 187,283 | 215,819 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,252 | △25,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,241 | 5,239 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △1,507 | 4,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,964 | △1,447 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 15,282 | △4,090 |
| 受取補償金 | △35,545 | △92,813 |
| 減損損失 | 31,358 | 310,553 |
| 固定資産除却損 | 2,394 | 16,812 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,982 | 105,468 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,552 | △2,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △22,262 | △324,958 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,224 | △16,373 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,730 | △54,854 |
| その他 | △5,585 | △28,939 |
| 小計 | 379,594 | △218,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,730 | 1,214 |
| 補償金の受取額 | 26,545 | 86,324 |
| 法人税等の支払額 | △35,115 | △68,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,755 | △199,781 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △26,319 | △8,157 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,106 | 12,618 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △416,465 | △327,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,999 | 11,888 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △800 | △55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,960 | △36,860 |
| その他 | △9,201 | △18,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △408,640 | △365,877 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △80,324 | △80,485 |
| 自己株式の取得による支出 | △63 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △80,388 | △80,485 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △116,272 | △646,144 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,385,366 | 2,269,093 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,269,093 | 1,622,948 |
