プラザホールディングス

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プラザホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△26,300	△14,525
減価償却費	635,296	672,994
減損損失	128,194	166,629
のれん償却額	49,372	49,765
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△9,644	△4,066
受取利息及び受取配当金	△4,400	△2,232
支払利息	68,032	63,605
持分法による投資損益（△は益）	284,715	－
固定資産売却損益（△は益）	△61,567	△20,499
売上債権の増減額（△は増加）	△269,186	△182,546
たな卸資産の増減額（△は増加）	△181,208	363,735
仕入債務の増減額（△は減少）	445,621	△181,206
その他	107,944	△63,637
小計	1,166,869	848,017
利息及び配当金の受取額	4,325	2,230
利息の支払額	△68,670	△59,835
法人税等の支払額	△18,148	△17,649
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,084,375	772,762
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,148,318	△764,242
有形固定資産の売却による収入	35,341	185,464
無形固定資産の取得による支出	△72,731	△108,512
投資有価証券の売却による収入	223,550	69,167
関係会社株式の売却による収入	1,090,560	－
関係会社株式の取得による支出	△147,000	－
その他	△227,177	92,700
投資活動によるキャッシュ・フロー	△245,774	△525,420
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	206,600	△456,600
長期借入れによる収入	2,130,000	1,850,000
長期借入金の返済による支出	△2,661,738	△2,579,496
社債の償還による支出	△130,000	△110,000
自己株式の処分による収入	483,540	79,200
自己株式の取得による支出	△754,418	－
配当金の支払額	△68,066	△88,271
リース債務の返済による支出	△277,278	△284,512
セール・アンド・リースバックによる収入	380,121	794,179
その他	670	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△690,570	△795,499
現金及び現金同等物に係る換算差額	△105	△1,144
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	147,926	△549,302
現金及び現金同等物の期首残高	2,196,402	2,344,328
現金及び現金同等物の期末残高	2,344,328	1,795,026