プラザホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△807,963

△26,300

減価償却費

469,696

635,296

減損損失

257,276

128,194

のれん償却額

29,711

49,372

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△604

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6,602

△9,644

受取利息及び受取配当金

△2,838

△4,400

支払利息

65,813

68,032

持分法による投資損益（△は益）

390,042

284,715

固定資産売却損益（△は益）

△18,025

△61,567

売上債権の増減額（△は増加）

△206,705

△269,186

たな卸資産の増減額（△は増加）

△302,263

△181,208

仕入債務の増減額（△は減少）

140,854

445,621

その他

155,558

107,944

小計

163,949

1,166,869

利息及び配当金の受取額

2,805

4,325

利息の支払額

△65,159

△68,670

法人税等の支払額

△19,415

△18,148

営業活動によるキャッシュ・フロー

82,180

1,084,375

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,897,110

△1,148,318

有形固定資産の売却による収入

24,998

35,341

無形固定資産の取得による支出

△176,637

△72,731

投資有価証券の売却による収入

825

223,550

関係会社株式の売却による収入

－

1,090,560

関係会社株式の取得による支出

△637,000

△147,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△125,011

－

その他

△199,111

△227,177

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,009,047

△245,774

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

206,600

長期借入れによる収入

3,655,000

2,130,000

長期借入金の返済による支出

△2,098,643

△2,661,738

社債の償還による支出

△210,000

△130,000

自己株式の処分による収入

－

483,540

自己株式の取得による支出

△63,045

△754,418

配当金の支払額

△96,666

△68,066

リース債務の返済による支出

△192,462

△277,278

セール・アンド・リースバックによる収入

744,054

380,121

その他

1,074

670

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,939,311

△690,570

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,419

△105

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△988,975

147,926

現金及び現金同等物の期首残高

3,185,377

2,196,402

現金及び現金同等物の期末残高

2,196,402

2,344,328