スズデンのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,016,882 | 1,625,138 |
| 減価償却費 | 224,963 | 161,377 |
| 減損損失 | 115,621 | － |
| 株式報酬費用 | － | 995 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △61,568 | 2,935 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △35,000 | △17,000 |
| 業績連動賞与引当金の増減額（△は減少） | △11,898 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,874 | 11,003 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △20,397 | △50,191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,313 | △1,473 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,314 | △36,555 |
| 支払利息 | 10,104 | 13,993 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △6,691 | △10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △301,985 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3,678 | 756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,692,856 | 50,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 126,129 | △427,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,190,041 | 614,525 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △30,290 | △236,855 |
| その他 | 19,431 | △112,295 |
| 小計 | 2,556,667 | 1,600,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,418 | 37,058 |
| 利息の支払額 | △9,991 | △13,833 |
| 法人税等の支払額 | △822,408 | △587,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,738,686 | 1,036,340 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △96,009 | △24,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,773,184 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △15,067 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,405,781 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,401,002 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △999,893 | △66,066 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,547 | 64 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △185,046 | △4,812 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,470 | 19,303 |
| 定期預金の預入による支出 | △21,000 | △21,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,000 | 21,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,101,471 | 1,309,621 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,456,713 | △1,221,018 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △18,036 | △27,036 |
| 配当金の支払額 | △811,743 | △1,795,294 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 19,491 | － |
| その他 | △238 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,267,240 | △3,043,349 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10,112 | △4,965 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,562,805 | △702,352 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,607,810 | 5,170,615 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,170,615 | 4,468,262 |
