パリミキホールディングス

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パリミキホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	997	706
減価償却費及びその他の償却費	1,387	1,289
減損損失	139	161
貸倒引当金の増減額（△は減少）	23	54
関係会社投資損失引当金の増減額（△は減少）	9	34
賞与引当金の増減額（△は減少）	21	△25
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	12	15
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	△40	81
受取利息及び受取配当金	△49	△39
支払利息	43	46
為替差損益（△は益）	△34	△49
有形固定資産除売却損益（△は益）	66	74
関係会社出資金評価損	－	75
投資有価証券売却損益（△は益）	△221	△565
その他の特別損益（△は益）	33	20
売上債権の増減額（△は増加）	△7	353
たな卸資産の増減額（△は増加）	△395	△499
その他の資産の増減額（△は増加）	△16	△55
仕入債務の増減額（△は減少）	104	△116
その他の負債の増減額（△は減少）	291	△449
その他	△16	8
小計	2,348	1,121
利息及び配当金の受取額	55	47
利息の支払額	△43	△46
法人税等の支払額	△294	△947
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,065	175
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△74	△22
定期預金の払戻による収入	4,013	1,019
有形固定資産の取得による支出	△739	△983
無形固定資産の取得による支出	△490	△282
投資有価証券の取得による支出	△7,892	△990
投資有価証券の売却による収入	4,527	3,900
長期貸付けによる支出	△239	△150
長期貸付金の回収による収入	54	68
敷金及び保証金の差入による支出	△172	△184
敷金及び保証金の回収による収入	760	563
建設協力金の回収による収入	111	89
その他	3	△149
投資活動によるキャッシュ・フロー	△137	2,876


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	238	265
長期借入れによる収入	－	600
配当金の支払額	△927	△927
その他	△117	△86
財務活動によるキャッシュ・フロー	△806	△149
現金及び現金同等物に係る換算差額	167	131
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,289	3,034
現金及び現金同等物の期首残高	9,642	10,932
現金及び現金同等物の期末残高	10,932	13,966