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(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
当連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
614,459
604,744
減価償却費
294,053
304,668
貸倒引当金の増減額(△は減少)
3
19,286
賞与引当金の増減額(△は減少)
△1,809
2,865
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△8,800
△900
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
14,075
28,690
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
25,865
23,888
事業整理損失引当金の増減額(△は減少)
-
167,859
受取利息及び受取配当金
△17,067
△16,074
支払利息
1,617
4,019
雇用調整助成金
△50,040
為替差損益(△は益)
△29,828
△46,858
有形固定資産売却損益(△は益)
△287
△1,400
有形固定資産除却損
2,633
20
受取保険金
△48,299
売上債権の増減額(△は増加)
△27,991
△72,437
たな卸資産の増減額(△は増加)
367,510
△26,516
仕入債務の増減額(△は減少)
△278,721
80,886
未払消費税等の増減額(△は減少)
22,320
43,579
その他
△73,627
126,218
小計
856,107
1,192,499
利息及び配当金の受取額
17,736
17,289
利息の支払額
△1,609
△4,217
保険金の受取額
48,299
リース損失支払額
△83,460
△43,605
雇用調整助成金の受取額
50,040
事業整理損失支払額
△15,425
△18,649
役員退職金の支払額
△200,000
法人税等の還付額
48,102
法人税等の支払額
△236,271
△117,118
385,377
924,340
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△713,595
△791,667
定期預金の払戻による収入
719,324
706,485
有形固定資産の取得による支出
△84,586
△29,250
有形固定資産の売却による収入
1,547
1,730
無形固定資産の取得による支出
△1,594
△5,316
投資有価証券の取得による支出
△20,758
保険積立金の解約による収入
182,859
△42,690
1,055
40,506
△116,962
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金による収入
1,500,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△61,618
△83,407
配当金の支払額
△76,675
△67,562
自己株式の取得による支出
△495,016
△15
△633,311
1,349,013
現金及び現金同等物に係る換算差額
△13,972
56,886
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△221,399
2,213,278
現金及び現金同等物の期首残高
2,819,516
2,598,116
現金及び現金同等物の期末残高
4,811,395