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ナンシン

7399

東証スタンダード
輸送用機器

ナンシンのキャッシュフロー計算書

2021年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

当連結会計年度

(自 2020年4月1日

 至 2021年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

614,459

604,744

 

減価償却費

294,053

304,668

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3

19,286

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,809

2,865

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

8,800

900

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

14,075

28,690

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

25,865

23,888

 

事業整理損失引当金の増減額(△は減少)

-

167,859

 

受取利息及び受取配当金

17,067

16,074

 

支払利息

1,617

4,019

 

雇用調整助成金

-

50,040

 

為替差損益(△は益)

29,828

46,858

 

有形固定資産売却損益(△は益)

287

1,400

 

有形固定資産除却損

2,633

20

 

受取保険金

48,299

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

27,991

72,437

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

367,510

26,516

 

仕入債務の増減額(△は減少)

278,721

80,886

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

22,320

43,579

 

その他

73,627

126,218

 

小計

856,107

1,192,499

 

利息及び配当金の受取額

17,736

17,289

 

利息の支払額

1,609

4,217

 

保険金の受取額

48,299

-

 

リース損失支払額

83,460

43,605

 

雇用調整助成金の受取額

-

50,040

 

事業整理損失支払額

15,425

18,649

 

役員退職金の支払額

200,000

200,000

 

法人税等の還付額

-

48,102

 

法人税等の支払額

236,271

117,118

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

385,377

924,340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

当連結会計年度

(自 2020年4月1日

 至 2021年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

713,595

791,667

 

定期預金の払戻による収入

719,324

706,485

 

有形固定資産の取得による支出

84,586

29,250

 

有形固定資産の売却による収入

1,547

1,730

 

無形固定資産の取得による支出

1,594

5,316

 

投資有価証券の取得による支出

20,758

-

 

保険積立金の解約による収入

182,859

-

 

その他

42,690

1,055

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

40,506

116,962

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金による収入

-

1,500,000

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

61,618

83,407

 

配当金の支払額

76,675

67,562

 

自己株式の取得による支出

495,016

15

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

633,311

1,349,013

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,972

56,886

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

221,399

2,213,278

現金及び現金同等物の期首残高

2,819,516

2,598,116

現金及び現金同等物の期末残高

 2,598,116

 4,811,395