本田技研工業

注記
番号

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

914,053

1,070,190

減価償却費、償却費及び減損損失
(オペレーティング・リース資産除く)

624,239

611,063

持分法による投資利益

△272,734

△202,512

金融収益及び金融費用

22,630

△56,352

金融サービスに係る利息収益及び利息費用

△137,178

△155,872

資産及び負債の増減

営業債権

△133,788

△24,037

棚卸資産

68,281

△208,895

営業債務

101,301

50,122

未払費用

△40,927

△68,811

引当金及び退職給付に係る負債

106,829

△156,079

金融サービスに係る債権

△59,934

509,741

オペレーティング・リース資産

△161,579

171,600

その他資産及び負債

△72,473

28,981

その他(純額)

5,190

△19,782

配当金の受取額

191,112

193,555

利息の受取額

236,729

237,724

利息の支払額

△113,100

△97,884

法人所得税の支払及び還付額

△206,272

△203,130

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,072,379

1,679,622

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△318,410

△268,143

無形資産の取得及び内部開発による支出

△232,727

△181,083

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

6,770

27,108

子会社の取得による支出
(取得した現金及び現金同等物控除後)

2,230

－

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△110,747

－

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

12,570

－

その他の金融資産の取得による支出

△433,375

△488,631

その他の金融資産の売却及び償還による収入

276,808

534,693

投資活動によるキャッシュ・フロー

△796,881

△376,056

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期資金調達による収入

9,115,347

7,487,724

短期資金調達に係る債務の返済による支出

△9,294,859

△7,960,144

長期資金調達による収入

1,948,835

2,002,823

長期資金調達に係る債務の返済による支出

△1,798,429

△1,761,561

親会社の所有者への配当金の支払額

△145,090

△188,402

非支配持分への配当金の支払額

△41,755

△53,813

自己株式の取得及び売却による収支

154

△62,180

リース負債の返済による支出

△67,628

△80,165

その他(純額)

△555

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△283,980

△615,718

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

94,149

229,063

現金及び現金同等物の純増減額

85,667

916,911

現金及び現金同等物の期首残高

2,672,353

2,758,020

現金及び現金同等物の期末残高

５

2,758,020

3,674,931