本田技研工業

注記
番号

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

789,918

914,053

減価償却費、償却費及び減損損失
(オペレーティング・リース資産除く)

699,877

624,239

持分法による投資利益

△164,203

△272,734

金融収益及び金融費用

△47,892

22,630

金融サービスに係る利息収益及び利息費用

△130,636

△137,178

資産及び負債の増減

営業債権

132,702

△133,788

棚卸資産

△59,931

68,281

営業債務

△141,159

101,301

未払費用

△4,529

△40,927

引当金及び退職給付に係る負債

118

106,829

金融サービスに係る債権

103,614

△59,934

オペレーティング・リース資産

△270,677

△161,579

その他資産及び負債

△20,524

△72,473

その他(純額)

10,959

5,190

配当金の受取額

185,742

191,112

利息の受取額

288,821

236,729

利息の支払額

△162,263

△113,100

法人所得税の支払及び還付額

△230,522

△206,272

営業活動によるキャッシュ・フロー

979,415

1,072,379

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△370,195

△318,410

無形資産の取得及び内部開発による支出

△231,063

△232,727

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

17,638

6,770

子会社の取得による支出
(取得した現金及び現金同等物控除後)

△3,047

2,230

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△14,584

△110,747

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

－

12,570

その他の金融資産の取得による支出

△282,806

△433,375

その他の金融資産の売却及び償還による収入

265,980

276,808

その他(純額)

△1,404

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△619,481

△796,881

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期資金調達による収入

9,037,608

9,115,347

短期資金調達に係る債務の返済による支出

△9,039,601

△9,294,859

長期資金調達による収入

2,021,173

1,948,835

長期資金調達に係る債務の返済による支出

△1,676,504

△1,798,429

親会社の所有者への配当金の支払額

△196,795

△145,090

非支配持分への配当金の支払額

△54,280

△41,755

自己株式の取得及び売却による収支

△96,113

154

リース負債の返済による支出

△78,659

△67,628

その他(純額)

△4,240

△555

財務活動によるキャッシュ・フロー

△87,411

△283,980

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

△94,291

94,149

現金及び現金同等物の純増減額

178,232

85,667

現金及び現金同等物の期首残高

2,494,121

2,672,353

現金及び現金同等物の期末残高

５

2,672,353

2,758,020