エイケン工業のキャッシュフロー計算書
（2022年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 第53期 (自 2020年11月１日 至 2021年10月31日) | 第54期 (自 2021年11月１日 至 2022年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 591,672 | 370,955 |
| 減価償却費 | 262,546 | 266,412 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,117 | 1,613 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,535 | 845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 388 | △203 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | △1,855 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,477 | △11,061 |
| 支払利息 | 2,514 | 2,085 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,111 | 4,138 |
| 保険解約返戻金 | - | △1,501 |
| 受取保険金 | - | △21,299 |
| 補助金収入 | △600 | △3,621 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △399 | △166 |
| 固定資産除却損 | 747 | 1,984 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △365,916 | 195,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △42,712 | △155,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,848 | 52,748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △6,278 | △56,609 |
| その他 | 71,073 | △36,355 |
| 小計 | 581,170 | 608,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,848 | 11,079 |
| 利息の支払額 | △2,520 | △2,061 |
| 法人税等の支払額 | △67,920 | △220,266 |
| 補助金の受取額 | 600 | 3,621 |
| 保険金の受取額 | - | 21,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 520,178 | 422,072 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,139,250 | △1,210,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,098,000 | 1,183,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △214,916 | △270,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 547 | 260 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △448 | △1,554 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △113,849 | △105,683 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 105,000 | 100,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,405 | △6,360 |
| 保険積立金の積立による支出 | △13,910 | △9,407 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 15,280 |
| その他の支出 | △7,900 | △200 |
| その他の収入 | 670 | 890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △293,462 | △304,210 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 第53期 (自 2020年11月１日 至 2021年10月31日) | 第54期 (自 2021年11月１日 至 2022年10月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △130,000 | △70,000 |
| リース債務の返済による支出 | △2,343 | △4,143 |
| 自己株式の取得による支出 | △58,502 | △69 |
| 配当金の支払額 | △112,260 | △140,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △303,106 | △214,564 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 461 | 630 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △75,928 | △96,072 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 665,651 | 589,723 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 589,723 | 493,650 |
