田中精密工業

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田中精密工業のキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,766,932	1,858,982
減価償却費	3,780,587	3,909,393
減損損失	381,868	124,554
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3,800	△1,799
受取利息及び受取配当金	△124,477	△125,807
支払利息	236,093	140,915
為替差損益（△は益）	△20,029	7,718
有形固定資産売却損益（△は益）	52,370	△9,435
有形固定資産除却損	38,906	29,650
投資有価証券売却損益（△は益）	△38,618	－
関係会社株式売却損益（△は益）	△546,369	－
受取補償金	△308,673	△24,506
特別退職金	764,878	－
その他の営業外損益（△は益）	△103,633	△126,931
売上債権の増減額（△は増加）	633,020	340,201
たな卸資産の増減額（△は増加）	△180,310	829,234
仕入債務の増減額（△は減少）	173,605	△609,717
その他の流動資産の増減額（△は増加）	4,339	14,813
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△82,370	263,470
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△9,125	△10,625
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	315,935	△271,672
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	111,589	△215,403
その他	13,225	29,231
小計	6,855,946	6,152,266
利息及び配当金の受取額	124,588	125,910
利息の支払額	△254,418	△147,575
その他営業外収益受取額	105,844	133,922
その他営業外費用支払額	△4,471	△5,472
補償金の受取額	308,673	24,506
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,016,446	△306,687
過年度法人税等の支払額	－	△56,123
特別退職金の支払額	△194,720	△573,966
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,924,996	5,346,780


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,655,335	△1,844,739
有形固定資産の売却による収入	134,465	14,196
投資有価証券・関係会社株式の取得による支出	△53,659	△57,599
投資有価証券・関係会社株式の売却による収入	703,778	－
貸付けによる支出	△80,000	△50,000
貸付金の回収による収入	84,510	74,920
定期預金の預入による支出	△77,777	△77,778
定期預金の払戻による収入	77,776	77,777
無形固定資産の取得による支出	－	△84,272
その他	△10,260	△1,279
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,876,502	△1,948,775
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	153,918	830,000
長期借入れによる収入	636,570	－
長期借入金の返済による支出	△4,366,430	△2,551,500
セール・アンド・リースバックによる収入	218,077	－
リース債務の返済による支出	△363,285	△367,983
配当金の支払額	△87,873	△87,902
非支配株主への配当金の支払額	△172,610	△222,401
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,981,634	△2,399,787
現金及び現金同等物に係る換算差額	△7,189	3,664
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	59,669	1,001,882
現金及び現金同等物の期首残高	4,419,014	4,478,684
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,478,684	※ 5,480,567