田中精密工業

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田中精密工業のキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,064,401	1,766,932
減価償却費	4,548,379	3,780,587
減損損失	877,956	381,868
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,199	△3,800
受取利息及び受取配当金	△91,967	△124,477
支払利息	374,117	236,093
為替差損益（△は益）	27,958	△20,029
有形固定資産売却損益（△は益）	△53,845	52,370
有形固定資産除却損	72,726	38,906
リース解約損	22,964	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△38,618
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△546,369
関係会社株式評価損	35,486	－
受取補償金	△1,531,700	△308,673
特別退職金	－	764,878
その他の営業外損益（△は益）	△101,851	△103,633
売上債権の増減額（△は増加）	1,054,435	633,020
たな卸資産の増減額（△は増加）	140,374	△180,310
仕入債務の増減額（△は減少）	△277,862	173,605
その他の流動資産の増減額（△は増加）	103,421	4,339
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△281,938	△82,370
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△1,315	△9,125
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△514,666	315,935
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△111,589	111,589
その他	63,805	13,225
小計	6,420,490	6,855,946
利息及び配当金の受取額	91,824	124,588
利息の支払額	△407,449	△254,418
その他営業外収益受取額	117,273	105,844
その他営業外費用支払額	△6,070	△4,471
補償金の受取額	1,531,700	308,673
リース解約に伴う支払額	△315,094	－
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△876,169	△1,016,446
過年度法人税等の支払額	△111,044	－
特別退職金の支払額	－	△194,720
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,445,459	5,924,996


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,571,916	△2,655,335
有形固定資産の売却による収入	396,603	134,465
投資有価証券・関係会社株式の取得による支出	△51,915	△53,659
投資有価証券・関係会社株式の売却による収入	－	703,778
貸付けによる支出	△50,000	△80,000
貸付金の回収による収入	10,150	84,510
定期預金の預入による支出	△77,776	△77,777
定期預金の払戻による収入	93,227	77,776
その他	△30,448	△10,260
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,282,076	△1,876,502
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,053,785	153,918
長期借入れによる収入	1,804,391	636,570
長期借入金の返済による支出	△4,122,395	△4,366,430
セール・アンド・リースバックによる収入	－	218,077
リース債務の返済による支出	△377,060	△363,285
配当金の支払額	△97,523	△87,873
非支配株主への配当金の支払額	△281,554	△172,610
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,127,927	△3,981,634
現金及び現金同等物に係る換算差額	△205,950	△7,189
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△170,495	59,669
現金及び現金同等物の期首残高	4,589,509	4,419,014
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,419,014	※ 4,478,684