田中精密工業

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田中精密工業のキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△1,337,441	2,064,401
減価償却費	5,536,794	4,548,379
減損損失	2,055,515	877,956
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,563	1,199
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△39,490	－
受取利息及び受取配当金	△77,531	△91,967
支払利息	461,085	374,117
為替差損益（△は益）	△35,059	27,958
有形固定資産売却損益（△は益）	288,211	△53,845
有形固定資産除却損	42,779	72,726
リース解約損	－	22,964
投資有価証券評価損益（△は益）	456	－
関係会社株式評価損	－	35,486
受取補償金	△383,302	△1,531,700
海外子会社税務関連損失	93,828	－
たな卸資産評価損	83,730	－
その他の営業外損益（△は益）	△200,949	△101,851
売上債権の増減額（△は増加）	60,823	1,054,435
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,196,584	140,374
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,637,805	△277,862
その他の流動資産の増減額（△は増加）	166,494	103,421
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△130,190	△281,938
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△5,780	△1,315
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△466,356	△514,666
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	△111,589
その他	△12,391	63,805
小計	5,658,440	6,420,490
利息及び配当金の受取額	78,288	91,824
利息の支払額	△457,357	△407,449
その他営業外収益受取額	223,158	117,273
その他営業外費用支払額	△5,706	△6,070
補償金の受取額	383,302	1,531,700
リース解約に伴う支払額	－	△315,094
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△655,867	△876,169
過年度法人税等の支払額	－	△111,044
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,224,258	6,445,459


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△5,456,817	△2,571,916
有形固定資産の売却による収入	65,165	396,603
投資有価証券・関係会社株式の取得による支出	△89,969	△51,915
貸付けによる支出	－	△50,000
貸付金の回収による収入	130	10,150
定期預金の預入による支出	△89,135	△77,776
定期預金の払戻による収入	86,425	93,227
その他	△29,669	△30,448
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,513,870	△2,282,076
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,365,028	△1,053,785
長期借入れによる収入	2,996,540	1,804,391
長期借入金の返済による支出	△3,735,252	△4,122,395
リース債務の返済による支出	△437,032	△377,060
配当金の支払額	△156,492	△97,523
非支配株主への配当金の支払額	△293,676	△281,554
財務活動によるキャッシュ・フロー	△260,885	△4,127,927
現金及び現金同等物に係る換算差額	415,176	△205,950
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△135,320	△170,495
現金及び現金同等物の期首残高	4,724,830	4,589,509
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,589,509	※ 4,419,014