ジェイリースのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 78,268 | 894,522 |
| 減価償却費 | 134,619 | 167,609 |
| 減損損失 | 7,111 | 13,496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 561,531 | 463,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21 | △426 |
| 支払利息 | 28,497 | 32,443 |
| 課徴金 | 44,780 | △573 |
| 固定資産除却損 | 8 | 3,803 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △21 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △75,070 | △177,207 |
| 代位弁済立替金の増減額（△は増加） | △929,872 | 128,605 |
| 収納代行立替金の増減額（△は増加） | △129 | △522,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 910 | △159 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 246,628 | 164,239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,267 | 4,879 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △31,061 | 1,950 |
| 収納代行未払金の増減額（△は減少） | 46,602 | △77,420 |
| 株式交付費 | 1,559 | 1,576 |
| その他 | △55,419 | 81,918 |
| 小計 | 65,188 | 1,180,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 426 |
| 利息の支払額 | △28,861 | △32,187 |
| 課徴金の支払額 | － | △44,206 |
| 法人税等の支払額 | △231,354 | △256,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △195,005 | 847,379 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △75,075 | △26,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △189,580 | △51,698 |
| その他 | 2,880 | △45,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △261,754 | △123,379 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650,000 | △500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △60,048 | △60,048 |
| 株式の発行による収入 | － | 842 |
| 株式の発行による支出 | △1,055 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △49,909 | △40,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 538,987 | △599,742 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5 | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,222 | 124,258 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 896,836 | 979,058 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 979,058 | 1,103,317 |
