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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,705,224
1,589,661
減価償却費
839,132
1,028,657
減損損失
93,952
433,916
のれん償却額
13,442
22,119
賞与引当金の増減額（△は減少）
33,277
31,885
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
12,734
△16,891
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
46,591
25,620
受取利息及び受取配当金
△699
△829
支払利息
37,338
46,910
固定資産売却損益（△は益）
291
1,726
固定資産除却損益（△は益）
29,214
17,436
資産除去債務履行差額
－
△7,568
助成金収入
△38,064
新型コロナウイルス感染症による損失
311,429
受取補償金
△63,077
解約違約金
10,200
売上債権の増減額（△は増加）
△354,526
60,275
たな卸資産の増減額（△は増加）
6,147
△26,287
仕入債務の増減額（△は減少）
6,997
95,529
前払費用の増減額（△は増加）
△68,358
△46,252
長期前払費用の増減額（△は増加）
△145,568
14,448
前受収益の増減額（△は減少）
63,278
25,164
長期前受収益の増減額（△は減少）
370,460
1,127
未払金の増減額（△は減少）
△548,603
△24,015
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△90,674
58,567
その他の流動負債の増減額（△は減少）
69,333
△31,981
小計
3,118,984
3,519,709
利息及び配当金の受取額
71
98
利息の支払額
△35,666
△46,375
助成金の受取額
38,064
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△221,238
補償金の受取額
3,684
法人税等の支払額
△755,823
△1,344,029
2,327,565
1,949,913
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,095,844
△1,853,176
無形固定資産の取得による支出
△50,570
△39,616
固定資産の除売却による収支（△は支出）
△12,783
△4,142
資産除去債務の履行による支出
△16,276
投資有価証券の取得による支出
△143
△151
敷金及び保証金の差入による支出
△285,816
△108,512
敷金及び保証金の回収による収入
10,649
22,594
事業譲受による支出
△79,348
△138,864
その他
△111,117
△29,760
△3,624,976
△2,167,907
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
52,320
△52,320
長期借入れによる収入
3,648,000
2,906,000
長期借入金の返済による支出
△1,200,829
△1,900,910
株式の発行による収入
3,870,900
新株予約権の行使による株式の発行による収入
46,152
配当金の支払額
△27,750
2,471,740
4,842,071
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,174,330
4,624,077
現金及び現金同等物の期首残高
3,535,059
4,709,390
現金及び現金同等物の期末残高
9,333,467
