アンビスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 858,300 | 1,727,739 |
| 減価償却費 | 170,454 | 264,408 |
| のれん償却額 | 16,539 | 16,539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,486 | 112,991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,653 | 19,195 |
| 受取利息 | △662 | △658 |
| 支払利息 | 52,611 | 116,508 |
| 株式交付費償却 | ― | 5,459 |
| 固定資産除却損 | 6,436 | 1,603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △519,781 | △741,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,631 | △1,747 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,904 | △354,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,095 | 10,064 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 95,361 | 319,628 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,604 | 78,067 |
| その他 | ― | △835 |
| 小計 | 767,327 | 1,572,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 662 | 21 |
| 利息の支払額 | △52,611 | △117,650 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △270,194 | △340,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 445,184 | 1,114,394 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,184,528 | △4,895,877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 233,617 | 835 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △192,145 | △399,688 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,000 | 30,695 |
| その他 | ― | 10,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,139,054 | △5,253,385 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 109,940 | 1,145,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,273,000 | 3,278,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △679,982 | △253,711 |
| リース債務の返済による支出 | △42,947 | △74,738 |
| 株式の発行による収入 | ― | 2,987,721 |
| 配当金の支払額 | ― | △60,000 |
| その他 | ― | △405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 660,010 | 7,021,866 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △33,860 | 2,882,875 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 486,764 | 452,904 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 452,904 | 3,335,780 |
