芝浦電子のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,392,682 | 3,174,301 |
| 減価償却費 | 1,967,946 | 1,683,064 |
| 減損損失 | 37,765 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △400 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,555 | 23,193 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △10,000 | △10,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △43,115 | △198,096 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | 11,129 | 6,692 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,281 | △9,661 |
| 支払利息 | 10,253 | 12,850 |
| 為替差損益（△は益） | △21,520 | 4,562 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 24,945 | 16,618 |
| 固定資産圧縮損 | 115,207 | 66,969 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,990 | － |
| 補助金収入 | △194,500 | △95,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 357,457 | △137,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 116,584 | △64,419 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △13,537 | △10,511 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 60,735 | △133,884 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,176 | 14,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △300,805 | 143,144 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 89,671 | 72,899 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △612,757 | 13,840 |
| その他 | 3,509 | △57,894 |
| 小計 | 4,033,694 | 4,515,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,326 | 9,993 |
| 利息の支払額 | △9,878 | △13,151 |
| 法人税等の支払額 | △738,337 | △543,155 |
| 法人税等の還付額 | 28,443 | 31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,323,248 | 3,969,118 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △329,168 | △435,147 |
| 定期預金の払戻による収入 | 297,589 | 419,648 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,251,982 | △481,185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 613 | 1,347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △69,703 | △149,152 |
| 補助金の受取額 | 194,500 | 95,300 |
| その他 | △3,943 | △2,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,162,094 | △552,041 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 143,594 | 135,306 |
| 短期借入金の返済による支出 | △143,594 | △135,306 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △988,228 | △1,100,833 |
| 自己株式の取得による支出 | △91 | △314 |
| 自己株式の処分による収入 | 5,455 | 13,826 |
| 配当金の支払額 | △582,143 | △582,453 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △91 | △266 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △10,085 |
| その他 | △3,394 | △4,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,468,493 | 1,315,378 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △51,305 | △5,388 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △358,644 | 4,727,066 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,170,792 | 6,812,147 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,812,147 | 11,539,214 |
