トミタ電機のキャッシュフロー計算書
（2020年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年２月１日 至 2019年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年２月１日 至 2020年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △110,454 | △158,984 |
| 減価償却費 | 36,452 | 40,889 |
| 長期前払費用償却額 | 216 | 590 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △365 | △157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,190 | △3,621 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △365 | 499 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,061 | △745 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,595 | 13,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,132 | △1,899 |
| 還付金収入 | ― | △45,664 |
| 為替差損益（△は益） | 1,488 | 81 |
| 支払利息 | 916 | 885 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 637 | 506 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △6,173 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,238 | 103,068 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △74,035 | 17,338 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,759 | 15,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △29,615 | △14,064 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,270 | 2,254 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,079 | 997 |
| 小計 | △112,237 | △29,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,132 | 1,900 |
| 還付金の受取額 | ― | 45,664 |
| 利息の支払額 | △916 | △885 |
| 法人税等の支払額 | △16,653 | △2,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △127,674 | 14,633 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預り保証金の返還による支出 | △5,676 | △5,676 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,640 | △20,958 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,715 | ― |
| 長期前払費用の取得による支出 | △2,167 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,769 | △26,634 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △126 | △44 |
| リース債務の返済による支出 | △11,029 | △11,077 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | ― | △2,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,155 | △13,431 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8,663 | △2,392 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △188,262 | △27,824 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,325,222 | 1,136,959 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,136,959 | 1,109,134 |
