東亜ディーケーケーのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,914 | 1,898 |
| 減価償却費 | 426 | 465 |
| 減損損失 | - | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 77 | △63 |
| 退職給付費用 | 26 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30 | △45 |
| 支払利息 | 7 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △6 | △11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △9 | △0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 9 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △24 | 247 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 71 | △576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △112 | 173 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 88 | △9 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △192 | △110 |
| 小計 | 2,239 | 2,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 48 |
| 利息の支払額 | △7 | △5 |
| 法人税等の支払額 | △455 | △626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,809 | 1,492 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △321 | △241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △98 | △106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 0 |
| その他 | △41 | △18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △451 | △366 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 550 | 550 |
| 短期借入金の返済による支出 | △690 | △550 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △68 | △65 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △337 | △336 |
| リース債務の返済による支出 | △37 | △41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △482 | △343 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 875 | 782 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,454 | 5,329 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,329 | 6,111 |
