サン電子のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △3,161,913 | 890,373 |
| 減価償却費 | 605,621 | 706,709 |
| のれん償却額 | ― | 116,599 |
| 事業整理損 | 1,158,776 | 76,582 |
| 株式報酬費用 | 1,382,512 | 775,293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △123,808 | △2,844 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △310,048 | 81,454 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △2,433 | △12,472 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,672 | △5,951 |
| 受取利息及び受取配当金 | △397,589 | △285,492 |
| 支払利息 | 16,413 | 38,393 |
| 為替差損益（△は益） | 41,551 | △75,884 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | ― | △16,189 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 131,718 | ― |
| 固定資産除却損 | 6,962 | 2,291 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △8,317 | △946 |
| 新株予約権戻入益 | △3,043 | △36,636 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,661,593 | △2,472,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 208,532 | 110,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 208,206 | △205,986 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 2,998,270 | 5,165,992 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 162,899 | 1,228,784 |
| その他 | △575,282 | 97,709 |
| 小計 | △311,893 | 6,176,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 397,589 | 285,177 |
| 利息の支払額 | △16,413 | △38,393 |
| 法人税等の支払額 | △232,817 | △334,838 |
| 法人税等の還付額 | 117,044 | 22,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △46,489 | 6,110,885 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △4,474,545 | 1,545,692 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △803,389 | △599,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,137 | 3,065 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,636 | △83,640 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 8,297 | ― |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △44,571 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77,475 | 14,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | ― | △1,585,185 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 36,631 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ― | △30,901 |
| その他 | 29,917 | △130,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,123,112 | △910,832 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 361,000 | 1,966,500 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △59,277 | △55,548 |
| 配当金の支払額 | △451,687 | ― |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △70,549 | △295,217 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 292,368 | ― |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,024 | ― |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 1,499,991 |
| ストックオプションの行使による収入 | 9,886 | 213,711 |
| 自己株式の取得による支出 | △62,060 | △856 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △89,679 | △9,157 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 11,246,080 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | ― | 36,000 |
| その他 | 329 | 2,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,236,435 | 3,598,193 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △280,221 | △359,152 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,786,612 | 8,439,093 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,887,545 | 12,674,157 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,674,157 | 21,113,250 |
