テラプローブのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,397,307 | 8,025,603 |
| 減価償却費 | 10,013,011 | 11,370,603 |
| 減損損失 | 5,688 | 12,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,008 | 2,365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 579,757 | 316,987 |
| 受取利息 | △3,621 | △28,672 |
| 支払利息 | 180,529 | 216,567 |
| 設備賃貸料 | △22,205 | △23,296 |
| 還付加算金 | △162 | △80 |
| 事業構造改善費用 | 95,584 | 85,057 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △219,083 | △765,365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,523,665 | 82,728 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | △385,367 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 5 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △58,169 | 5,562 |
| リース債権の増減額（△は増加） | － | △211,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,406 | 112,020 |
| 受取保険金 | － | △5,638 |
| 受取補償金 | － | △12,512 |
| 補助金収入 | △192,660 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △1,623,241 | 100,424 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,039,367 | △38,578 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 26,705 | △6,082 |
| その他 | 5,534 | 19,184 |
| 小計 | 11,741,092 | 18,872,329 |
| 利息の受取額 | 3,980 | 27,251 |
| 利息の支払額 | △180,529 | △216,567 |
| 補償金の受取額 | － | 12,512 |
| 損害賠償金の支払額 | － | △223 |
| 法人税等の還付額 | 74,109 | 18,878 |
| 法人税等の支払額 | △321,148 | △1,469,735 |
| 保険金の受取額 | － | 5,638 |
| 補助金の受取額 | 192,660 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | △85,929 | △218,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,424,234 | 17,031,204 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,300,000 | △2,600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,300,000 | 2,600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,834,742 | △13,028,193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 199,162 | 888,555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,480 | △73,391 |
| 設備賃貸料の受取額 | 22,205 | 23,296 |
| その他 | △9,233 | △1,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,652,088 | △12,191,694 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,400,000 | △1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,445,319 | 21,772,395 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,271,840 | △20,845,745 |
| リース債務の返済による支出 | △181,257 | △140,302 |
| 自己株式の取得による支出 | △198 | － |
| 配当金の支払額 | － | △154,109 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | △1,015,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,007,977 | △382,905 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 353,110 | 10,249 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,280 | 4,466,854 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,007,108 | 10,124,389 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,124,389 | 14,591,244 |
