ダイヘンのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,576 | 9,370 |
| 減価償却費 | 5,479 | 5,538 |
| 減損損失 | － | 79 |
| のれん償却額 | 1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △918 | 498 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 7 | △20 |
| 耐震工事関連費用引当金の増減額（△は減少） | △121 | △13 |
| 製品安全対策引当金の増減額（△は減少） | △10 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | 180 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △688 | △470 |
| 受取利息及び受取配当金 | △312 | △348 |
| 支払利息 | 190 | 246 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △91 | △149 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △185 | △2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 24 | △171 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 80 | 79 |
| 損害賠償金 | － | 108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,491 | △28 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △6,313 | 5,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △5,216 | △690 |
| その他 | 2,548 | 4 |
| 小計 | 4,589 | 19,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 347 |
| 利息の支払額 | △354 | △250 |
| 損害賠償金の支払額 | － | △108 |
| 法人税等の支払額 | △2,467 | △2,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,081 | 17,057 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △0 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 512 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,389 | △3,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 817 | 428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △611 | △430 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 325 | 134 |
| 子会社出資金の払込による支出 | － | △700 |
| 出資金の回収による収入 | － | 6 |
| 子会社株式の取得による支出 | △0 | － |
| その他 | △5 | △42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,358 | △4,318 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,777 | △8,636 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,388 | △4,433 |
| リース債務の返済による支出 | △202 | △232 |
| 自己株式の取得による支出 | △787 | △269 |
| 配当金の支払額 | △1,948 | △2,111 |
| その他 | △16 | △17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,434 | △10,702 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △426 | △46 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,267 | 1,990 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,671 | 12,403 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 437 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,403 | 14,830 |
