ジャノメのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,377 | 922 |
| 減価償却費 | 1,355 | 1,407 |
| 減損損失 | ― | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61 | △49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △458 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | △74 | △70 |
| 支払利息 | 91 | 108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 548 | 5 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △319 | 239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △303 | △530 |
| その他 | 249 | △143 |
| 小計 | 2,526 | 1,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 70 |
| 利息の支払額 | △91 | △108 |
| 法人税等の支払額 | △435 | △404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,073 | 1,512 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △596 | △204 |
| 定期預金の払戻による収入 | 447 | 383 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △821 | △709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △262 | △173 |
| その他 | 25 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,108 | △677 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △597 | 259 |
| 配当金の支払額 | △191 | △287 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △31 | △33 |
| その他 | △122 | △237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △943 | △298 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △47 | △140 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △26 | 395 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,118 | 6,091 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,091 | 6,487 |
