ヤマダコーポレーション

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,328,882

1,307,193

減価償却費

358,569

267,425

負ののれん償却額

△4,891

△4,891

固定資産売却損益（△は益）

4,860

1,464

投資有価証券売却損益（△は益）

△58,508

△36,415

受取利息及び受取配当金

△22,971

△10,727

補助金収入

－

△82,748

支払利息

8,833

4,516

売上債権の増減額（△は増加）

44,919

88,637

たな卸資産の増減額（△は増加）

△30,034

74,614

仕入債務の増減額（△は減少）

△182,537

△36,618

その他

3,196

△153,661

小計

1,450,319

1,418,787

利息及び配当金の受取額

22,971

10,727

利息の支払額

△8,858

△4,566

補助金の受取額

－

82,748

法人税等の支払額

△567,855

△249,226

営業活動によるキャッシュ・フロー

896,576

1,258,471

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8

－

定期預金の払戻による収入

80,238

－

有形固定資産の取得による支出

△431,418

△2,859,557

有形固定資産の売却による収入

1,858

90

無形固定資産の取得による支出

△118,309

△18,790

投資有価証券の売却による収入

82,134

46,732

投資不動産の賃貸による収入

30,880

30,177

その他

△14,555

△5,089

投資活動によるキャッシュ・フロー

△369,180

△2,806,437

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

421,000

140,000

短期借入金の返済による支出

△435,000

△146,000

長期借入れによる収入

－

1,500,000

長期借入金の返済による支出

△159,250

△87,045

配当金の支払額

△208,300

△217,493

非支配株主への配当金の支払額

△2,018

△2,018

その他

△9,600

△17,638

財務活動によるキャッシュ・フロー

△393,169

1,169,804

現金及び現金同等物に係る換算差額

△26,936

21,769

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

107,289

△356,391

現金及び現金同等物の期首残高

4,451,531

4,558,821

現金及び現金同等物の期末残高

4,558,821

4,202,429