レイズネクストのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 15,869,118 | 10,649,505 |
| 減価償却費 | 728,043 | 756,473 |
| のれん償却額 | 29,177 | 36,083 |
| 負ののれん発生益 | △5,103,373 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 450 | △12,809 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 94,157 | △369 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △525,304 | △168,190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,373,302 | △914,671 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 580 | 4,371 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 261,051 | 101,817 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,477 | △5,751 |
| 受取利息及び受取配当金 | △147,061 | △144,413 |
| 支払利息及び手形売却損 | 44,742 | 78,287 |
| 為替差損益（△は益） | 71,303 | 47,330 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △4,238 | 40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △555,144 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 4,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,154 | 5,600 |
| 固定資産除却損 | 14,848 | 11,302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,033,694 | △4,311,156 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △807,034 | 4,400,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △15,269,548 | △1,340,778 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △1,224,214 | 598,634 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △817,464 | 1,275,552 |
| その他 | △832,916 | 1,685,041 |
| 小計 | △3,744,199 | 12,752,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147,061 | 144,413 |
| 利息の支払額 | △44,742 | △78,287 |
| 法人税等の支払額 | △2,742,899 | △4,227,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,384,779 | 8,591,185 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期性預金の預け入れによる支出 | △59,833 | △4,002 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 104,616 | 55,826 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,159,712 | △1,070,321 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,012 | 8,285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,073 | △9,669 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 777,744 | － |
| 貸付けによる支出 | △2,110 | △300 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,100 | 1,620 |
| その他 | △18,883 | △83,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △360,139 | △1,101,904 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,936,000 | △4,231,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △40,338 | △20,252 |
| 自己株式の取得による支出 | △289 | △231 |
| 配当金の支払額 | △2,127,555 | △2,871,228 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △8,400 | △40,762 |
| その他 | △29,587 | △6,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,142,169 | △7,170,068 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,494 | △1,423 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △11,893,583 | 317,789 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,821,715 | 6,368,467 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 622,163 | － |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 818,172 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,368,467 | 6,686,256 |
