椿本チエインのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 12,159 | 20,081 |
| 減価償却費 | 12,682 | 12,694 |
| 減損損失 | － | 26 |
| 事業再編損 | 57 | － |
| のれん償却額 | 277 | 279 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △311 | 197 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △5 | △126 |
| 関係会社株式評価損 | 52 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 4 | 68 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | △4 |
| 雇用調整助成金 | △557 | △28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64 | △239 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 597 | 581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,114 | △1,266 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,596 | △8,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,567 | 1,379 |
| その他 | 2,353 | △1,857 |
| 小計 | 30,517 | 23,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 950 | 1,130 |
| 利息の支払額 | △324 | △300 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 557 | 28 |
| 法人税等の支払額 | △3,810 | △3,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,890 | 21,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △543 | △1,576 |
| 定期預金の払戻による収入 | 187 | 1,243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △252 | △12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 166 | 352 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △76 | △1,216 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △10 | △92 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 54 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | △20 | △22 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 21 | 19 |
| 固定資産の取得による支出 | △9,723 | △8,004 |
| 固定資産の売却による収入 | 689 | 178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,560 | △9,075 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,687 | △3,005 |
| 長期借入れによる収入 | 5,452 | 9 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,239 | △667 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △469 | △531 |
| 割賦債務の返済による支出 | △6 | △6 |
| 配当金の支払額 | △3,330 | △3,516 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △69 | △56 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,354 | △7,780 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 730 | 2,658 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,706 | 6,803 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 31,378 | 46,084 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 46,084 | 52,888 |
