巴工業のキャッシュフロー計算書
（2022年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年11月１日 至 2021年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年11月１日 至 2022年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,992,144 | 3,885,003 |
| 減価償却費 | 381,053 | 376,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 173,525 | 97,204 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,424 | 22,910 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | 126,846 | △162,983 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △3,446 | 6,348 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △46,703 | △55,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △186 | 159 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36,478 | △47,229 |
| 支払利息 | 2,423 | 5,024 |
| 為替差損益（△は益） | 4,283 | △76,347 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △23,927 | △6,772 |
| 関係会社清算損益（△は益） | △62,996 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,330,535 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | △1,529,064 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △212,962 | △2,405,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,287,448 | 123,878 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △460,715 |
| 固定資産除却損 | － | 4,368 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,728 | 69,382 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 104,809 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | △22,116 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 97,343 | △355,681 |
| その他 | 28,609 | △47,543 |
| 小計 | 2,548,406 | △579,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,483 | 46,354 |
| 利息の支払額 | △2,423 | △5,024 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △439,615 | △1,201,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,142,851 | △1,739,586 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △8,000,000 | △8,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,003,970 | △240,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,265 | 496,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,883 | △39,571 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △19,752 | △14,591 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47,889 | 12,484 |
| 貸付けによる支出 | △4,615 | △1,080 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,510 | 970 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △1,278 | △150,253 |
| その他 | △342 | △3,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △977,177 | 60,480 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △104 | △66 |
| 配当金の支払額 | △493,926 | △498,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △494,030 | △498,980 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78,294 | 303,179 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 749,936 | △1,874,906 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,857,553 | 12,607,490 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,607,490 | 10,732,583 |
