ＳＡＮＥＩのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,081,310 | 1,622,049 |
| 減価償却費 | 446,888 | 433,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,349 | △1,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,248 | △6,491 |
| 支払利息 | 5,866 | 5,040 |
| 為替差損益（△は益） | 5,507 | △5,163 |
| 上場関連費用 | － | 20,483 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △6,469 | △282 |
| 固定資産除却損 | 653 | 9,718 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △945,991 | △954,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 389,764 | 208,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 223,167 | △111,621 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △38,225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,049 | 14,242 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,274 | 21,674 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,252 | 18,452 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,222 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 218,939 | △18,101 |
| その他 | △40,022 | 205,604 |
| 小計 | 1,463,815 | 1,423,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,248 | 6,491 |
| 利息の支払額 | △5,799 | △5,039 |
| 法人税等の支払額 | △299,422 | △433,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,164,840 | 991,601 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △1 | △1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △549,379 | △494,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,937 | 665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,801 | △3,162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,277 | △110,772 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 73,439 |
| 貸付けによる支出 | △1,800 | △2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,984 | 5,830 |
| その他 | 20 | △40,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △566,317 | △570,944 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,000 | △176,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △457,866 | △261,842 |
| 株式の発行による収入 | － | 669,515 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,724 | △2,617 |
| 上場関連費用の支出 | － | △20,483 |
| 配当金の支払額 | △58,800 | △117,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △293,390 | 390,971 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14,034 | 10,508 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 291,098 | 822,137 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 604,175 | 895,273 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 895,273 | 1,717,411 |
