石川製作所のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 244,014 | 175,824 |
| 減損損失 | ― | 7,682 |
| 減価償却費 | 192,901 | 228,966 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,349 | △32,287 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △1,000 | ― |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,818 | 19,754 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24,346 | △18,711 |
| 支払利息 | 56,797 | 60,282 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △96,993 | △29,844 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,776 | ― |
| たな卸資産処分損 | 9,445 | ― |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10,515 | 6,765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,069,370 | △347,924 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △448,170 | 513,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △58,801 | △382,689 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 18,317 | 146,719 |
| その他 | △13,831 | △10,658 |
| 小計 | △2,110,579 | 337,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,346 | 18,711 |
| 利息の支払額 | △57,877 | △60,047 |
| 法人税等の支払額 | △62,117 | △97,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,206,227 | 198,148 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △100,802 | △231,810 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,093 | △10,897 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 394,151 | 60,028 |
| 貸付金の回収による収入 | 620 | 360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 292,876 | △182,319 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,520,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △210,000 | △210,000 |
| リース債務の返済による支出 | △31,779 | △42,825 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,278,219 | △102,890 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 364,868 | △87,061 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 573,097 | 937,965 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 937,965 | 850,904 |
