ベルシステム２４ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

当連結会計年度

 注記

自 2019年３月１日
至 2020年２月29日

自 2020年３月１日
至 2021年２月28日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

10,534

11,305

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

有形固定資産の減価償却費

5,925

6,749

無形資産の償却費

1,089

1,037

減損損失

―

854

固定資産の除売却損益（△は益）

210

70

子会社株式売却損益（△は益）

△27

―

事業譲渡損益（△は益）

49

―

持分法による投資損益（△は益）

△66

△109

金融収益

△66

△79

金融費用

703

682

営業債権の増減額（△は増加）

△568

△1,677

営業債務の増減額（△は減少）

646

214

未払消費税の増減額（△は減少）

1,253

△8

その他

1,153

1,041

小計

20,835

20,079

利息及び配当金の受取額

107

138

利息の支払額

△558

△549

法人所得税の支払額

△4,737

△5,056

法人所得税の還付額

1,070

274

営業活動からの正味キャッシュ・フロー

16,717

14,886

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,047

△1,695

無形資産の取得による支出

△764

△440

持分法投資の取得による支出

△983

△294

有価証券の取得による支出

△100

△50

有価証券の売却による収入

―

0

敷金及び保証金の差入による支出

△626

△789

敷金及び保証金の回収による収入

19

42

事業譲渡による収入

31

127

―

連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

31

95

―

政府補助金による収入

66

1

その他

△0

48

投資活動からの正味キャッシュ・フロー

△3,213

△3,177

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

30

3,000

△2,200

長期借入れによる収入

30

6,000

―

長期借入金の返済による支出

30

△11,936

△2,936

配当金の支払額

△2,867

△3,088

非支配持分への配当金の支払額

―

△68

株式の発行による収入

―

24

自己株式の売却による収入

―

6

自己株式の取得による支出

△0

△110

リース負債の返済による支出

30

△4,829

△5,583

連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,169

―

その他

2

―

財務活動からの正味キャッシュ・フロー

△11,799

△13,955

(単位：百万円)

前連結会計年度

当連結会計年度

 注記

自 2019年３月１日
至 2020年２月29日

自 2020年３月１日
至 2021年２月28日

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△3

現金及び現金同等物の正味増減額（△は減少）

1,705

△2,249

現金及び現金同等物の期首残高

5,971

7,767

売却目的で保有する資産への振替額

91

―

現金及び現金同等物の期末残高

5

7,767

5,518