タケダ機械のキャッシュフロー計算書
（2019年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年６月１日 至 2018年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年６月１日 至 2019年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 661,934 | 910,502 |
| 減価償却費 | 196,855 | 207,145 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,461 | △3,653 |
| 支払利息 | 18,602 | 15,953 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ― | △24,408 |
| 保険解約返戻金 | △2,518 | △26,064 |
| 固定資産除却損 | 2,289 | 1,091 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △160,090 | 139,045 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △96,016 | △185,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,684 | △4,946 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,405 | 28,490 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,200 | 13,400 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △8 | 1,433 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △25,860 | △82,403 |
| その他 | △36,731 | 8,074 |
| 小計 | 657,284 | 997,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,461 | 3,653 |
| 利息の支払額 | △18,480 | △15,810 |
| 法人税等の支払額 | △251,180 | △230,524 |
| その他 | 16,585 | 14,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 407,671 | 769,357 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △646,700 | △728,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 631,200 | 665,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,046 | △56,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 112,814 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △35,794 | △59,175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,189 | △1,286 |
| 貸付けによる支出 | △3,900 | △400 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,126 | 2,095 |
| 保険積立金の解約による収入 | 76,905 | 109,460 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 71 | ― |
| その他 | △46,088 | △33,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,416 | 10,625 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,610,000 | 3,249,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,690,000 | △3,419,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 148,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △496,509 | △392,041 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,215 | △347 |
| リース債務の返済による支出 | △69,545 | △79,455 |
| 配当金の支払額 | △45,526 | △54,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △492,796 | △548,532 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,270 | 470 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △131,812 | 231,920 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 338,468 | 206,656 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 206,656 | 438,576 |
