ウエスコホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年８月１日

　至　平成29年７月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年８月１日

　至　平成30年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

675,845

799,918

減価償却費

248,924

261,278

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,207

△4,421

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△1,941

500

投資有価証券売却損益（△は益）

8,492

△24,671

受取利息及び受取配当金

△40,739

△41,954

売上債権の増減額（△は増加）

△91,201

△57,215

たな卸資産の増減額（△は増加）

48,631

10,244

仕入債務の増減額（△は減少）

137,096

8,246

未成業務受入金の増減額（△は減少）

271,835

162,767

その他

△308,459

234,151

小計

945,276

1,348,843

利息及び配当金の受取額

40,965

41,870

法人税等の支払額

△245,227

△70,308

営業活動によるキャッシュ・フロー

741,013

1,320,405

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△11,202

△10,202

投資有価証券の取得による支出

△562,690

△574,626

投資有価証券の売却による収入

1,006,449

645,995

投資有価証券の償還による収入

150,000

100,000

有形固定資産の取得による支出

△167,385

△208,690

無形固定資産の取得による支出

△25,140

△41,899

貸付金の回収による収入

3,027

3,000

その他

△4,175

△148,931

投資活動によるキャッシュ・フロー

388,881

△235,353

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△149,868

△180,762

自己株式の取得による支出

△1,210

△761

自己株式の売却による収入

9,500

20

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△37,446

△41,061

財務活動によるキャッシュ・フロー

△179,025

△222,564

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

950,870

862,486

現金及び現金同等物の期首残高

5,877,443

6,828,314

現金及び現金同等物の期末残高

6,828,314

7,690,801