ライドオンエクスプレスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,235,920 | 2,318,364 |
| 減価償却費 | 270,867 | 286,926 |
| 減損損失 | 83,217 | 110,662 |
| 株式報酬費用 | － | 74,989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △23,584 | △22,504 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △11,166 | 10,308 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 127,328 | △31,733 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 75,000 |
| 受取利息 | △2,574 | △2,420 |
| 支払利息 | 3,368 | 2,381 |
| 固定資産売却益 | △47,159 | △23,297 |
| 固定資産除売却損 | 9,755 | 844 |
| 加盟店舗買取損 | 61,957 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,409 | △154,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 113,194 | 28,668 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △84,325 | △109,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,525 | 202,516 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △120,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,999 | 37,487 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,324 | 29,210 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △4,830 | 3,405 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,977 | 121,529 |
| その他 | 152,629 | 69,172 |
| 小計 | 2,003,836 | 2,906,902 |
| 利息の受取額 | 2,570 | 2,422 |
| 利息の支払額 | △3,137 | △2,479 |
| 法人税等の支払額 | △292,031 | △545,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,711,237 | 2,360,983 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △399,796 | △255,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65,844 | 35,599 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △269,547 | △144,605 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △41,000 | △101,986 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 154,000 |
| その他 | △13,888 | △18,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △658,386 | △330,506 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △443,630 | △440,280 |
| 株式の発行による収入 | － | 24,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △153 | － |
| 配当金の支払額 | △105,029 | △210,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △548,812 | △626,469 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,499 | 1,439 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 502,538 | 1,405,446 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,492,439 | 3,994,978 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,994,978 | 5,400,424 |
