モリテック スチールのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △720,054 | 445,640 |
| 減価償却費 | 916,667 | 741,263 |
| 減損損失 | 1,236,006 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △722 | △165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △114,108 | 86,846 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △28,950 | △450 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,978 | 40,587 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,162 | 1,135 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 530 | 54,978 |
| 受取利息及び受取配当金 | △69,895 | △80,460 |
| 支払利息 | 77,972 | 99,599 |
| 為替差損益（△は益） | 15,846 | △6,209 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △28,178 | △26 |
| 固定資産除却損 | 4,527 | 8,505 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △15 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,334 | － |
| 負ののれん発生益 | △502,735 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | △12,931 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,098,148 | 76,902 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,005,149 | 1,179,953 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 24,388 | 132,743 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 169,868 | 48,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,124,833 | △851,646 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △16,842 | 289,703 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | △12,582 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △192,812 | 21,746 |
| 小計 | △172,495 | 2,263,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,911 | 80,502 |
| 利息の支払額 | △79,305 | △99,305 |
| 法人税等の支払額 | △134,959 | △461,341 |
| 法人税等の還付額 | － | 55,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △316,849 | 1,839,684 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △657,886 | △572,143 |
| 固定資産の売却による収入 | 40,078 | 26 |
| 固定資産の除却による支出 | △130 | △7,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,483 | △23,249 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | － |
| 貸付けによる支出 | △3,186 | △3,760 |
| 貸付金の回収による収入 | 183,426 | 2,656 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △485,400 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 350,967 | － |
| その他 | △600 | 1,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △587,916 | △602,671 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,540,000 | 1,406,441 |
| 短期借入金の返済による支出 | △123,510 | △2,278,490 |
| リース債務の返済による支出 | △64,466 | △79,207 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △295,593 | △736,989 |
| 自己株式の取得による支出 | △35 | △80 |
| 配当金の支払額 | △90,182 | △67,535 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,914 | △1,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,964,297 | △357,393 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,845 | △38,176 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,114,377 | 841,442 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,660,662 | 4,775,040 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 22,854 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,775,040 | 5,639,336 |
